昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間：2025年12月26日
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昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日開(kāi)始投資運(yùn)作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日開(kāi)始投資運(yùn)作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日開(kāi)始投資運(yùn)作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日開(kāi)始投資運(yùn)作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日開(kāi)始投資運(yùn)作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日開(kāi)始投資運(yùn)作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日開(kāi)始投資運(yùn)作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日開(kāi)始投資運(yùn)作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日開(kāi)始投資運(yùn)作。根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定，我行現(xiàn)每周公布產(chǎn)品凈值：
| 凈值日期 |
理財(cái)產(chǎn)品 |
單位凈值 |
資產(chǎn)凈值 |
| 2025/12/25 |
GX001 |
0.99925342 |
1843372756.17 |
| 2025/12/25 |
GX002 |
0.99998025 |
770024797.01 |
| 2025/12/25 |
GX003 |
1.00436807 |
617837019.42 |
| 2025/12/25 |
GX001B |
1.00085473 |
1549813542.35 |
| 2025/12/25 |
GX001C |
1.00044302 |
1399829885.18 |
| 2025/12/25 |
GX001D |
1.00017399 |
885474044.73 |
| 2025/12/25 |
ZL001A |
1.17988748 |
619995751.55 |
| 2025/12/25 |
ZL001B |
1.18414031 |
1338975100.90 |
| 2025/12/25 |
ZL001C |
1.18391611 |
990088201.18 |
| 2025/12/25 |
ZL002A |
1.19271299 |
83619315.59 |
| 2025/12/25 |
ZL002B |
1.19690699 |
354203472.95 |
| 2025/12/25 |
ZL002C |
1.19660946 |
148689516.54 |
| 2025/12/25 |
ZL003 |
1.15751005 |
814291895.74 |
| 2025/12/25 |
GXSL008 |
1.09006256 |
6323971130.17 |
| 2025/12/25 |
TXWY003 |
1.00048522 |
3540936.08 |
| 2025/12/25 |
GXRTL002 |
1.00031450 |
1120128.25 |
| 2025/12/25 |
GX0014 |
1.00000000 |
3416760000.00 |
注：產(chǎn)品單位凈值已扣除各項(xiàng)費(fèi)用（不含超額業(yè)績(jī)報(bào)酬）
資產(chǎn)凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債=份額凈值*份額=實(shí)收資本＋可分配
特此報(bào)告。
感謝您投資昆山農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品，敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我行近期推出的其他理財(cái)產(chǎn)品。
備注：本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸昆山農(nóng)商銀行所有，不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告內(nèi)容有任何疑問(wèn)，請(qǐng)咨詢昆山農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
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