昆山農(nóng)商銀行人民幣理財產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時間：2025年12月19日
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尊敬的客戶：
昆山農(nóng)商銀行人民幣理財產(chǎn)品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日開始投資運作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日開始投資運作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日開始投資運作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日開始投資運作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日開始投資運作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日開始投資運作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日開始投資運作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日開始投資運作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日開始投資運作。根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定，我行現(xiàn)每周公布產(chǎn)品凈值：
| 凈值日期 |
理財產(chǎn)品 |
單位凈值 |
資產(chǎn)凈值 |
| 2025/12/18 |
GX001 |
0.99940277 |
1,843,648,273.86 |
| 2025/12/18 |
GX002 |
0.99994191 |
769,995,271.31 |
| 2025/12/18 |
GX003 |
1.00394652 |
617,577,704.77 |
| 2025/12/18 |
GX001B |
1.00026015 |
1,548,892,843.62 |
| 2025/12/18 |
GX001C |
1.00005663 |
1,399,289,250.51 |
| 2025/12/18 |
GX001D |
1.00116568 |
908,768,108.22 |
| 2025/12/18 |
ZL001A |
1.17802447 |
622,956,629.97 |
| 2025/12/18 |
ZL001B |
1.18226555 |
1,338,672,579.14 |
| 2025/12/18 |
ZL001C |
1.18204602 |
990,059,310.07 |
| 2025/12/18 |
ZL002A |
1.19191686 |
84,325,409.17 |
| 2025/12/18 |
ZL002B |
1.19609168 |
353,680,849.14 |
| 2025/12/18 |
ZL002C |
1.19579416 |
146,406,169.90 |
| 2025/12/18 |
ZL003 |
1.15586677 |
815,859,186.50 |
| 2025/12/18 |
GXSL008 |
1.08944472 |
6,680,671,227.90 |
| 2025/12/18 |
TXWY003 |
1.00025266 |
1,850,337.46 |
| 2025/12/18 |
GXRTL002 |
1.00004033 |
60,002.42 |
| 2025/12/18 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,463,920,000.00 |
注：產(chǎn)品單位凈值已扣除各項費用（不含超額業(yè)績報酬）
資產(chǎn)凈值=總資產(chǎn)-總負債=份額凈值*份額=實收資本＋可分配
特此報告。
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備注：本次披露內(nèi)容解釋權歸昆山農(nóng)商銀行所有，不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告內(nèi)容有任何疑問，請咨詢昆山農(nóng)商銀行營業(yè)網(wǎng)點工作人員
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
??????????? 2025年12月19日
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